在今年三季度的洗禮中，公募基金表現(xiàn)并不樂觀，股基、債基雙雙“負(fù)”傷，開放式指數(shù)型基金跌幅更達(dá)6.36%，只有QDII型基金和貨幣型基金取得正收益。
回顧三季度，A股市場(chǎng)在震蕩中持續(xù)走弱，上證綜合指數(shù)下跌6.26%，一度跌破2000點(diǎn)，偏股基金平均虧損亦達(dá)6.21%。此外，上半年表現(xiàn)出色的債券市場(chǎng)也受資金趨緊及擴(kuò)容等因素影響出現(xiàn)回調(diào)走勢(shì)，跌幅1.10%。
與此對(duì)比，得益于海外市場(chǎng)股指的持續(xù)走高與資源類板塊的上揚(yáng)，QDII以6.00%的正收益位居各類型基金首位。其中，不少基金更是一舉收復(fù)失地，實(shí)現(xiàn)了今年以來收益率的由負(fù)轉(zhuǎn)正。
成長(zhǎng)型基金領(lǐng)跑
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根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，三季度表現(xiàn)居后的是開放式指數(shù)型基金、混合型基金和股票型基金，跌幅分別為6.36%、4.13%和3.99%。其中，567只偏股基金(包括股票型和偏股混合型，不包括今年新成立基金)三季度平均虧損6.21%，基本與上證綜合指數(shù)跌幅持平。
雖然偏股基金三季度平均業(yè)績(jī)虧損，但仍有不少基金在熊市中取得了正收益，其中收益率排名前三的分別是泰達(dá)宏利成長(zhǎng)(6.41%)、上投摩根新興動(dòng)力(6.18%)和華寶興業(yè)醫(yī)藥生物(2.97%)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，泰達(dá)宏利成長(zhǎng)今年以來的收益率達(dá)到8.95%，排名同類型基金第四。其二季報(bào)顯示，基金重點(diǎn)配置電子、醫(yī)藥生物和機(jī)械設(shè)備，投資分別占到凈值的26.05%、23.70%和10.58%。好買基金盧楊表示，目前這只基金的持股風(fēng)格是中盤成長(zhǎng)型，主要體現(xiàn)基金對(duì)于行業(yè)的精選和把握能力。
債基回調(diào)，平均業(yè)績(jī)跌至負(fù)
今年上半年，受益于債券市場(chǎng)牛市格局，債券基金取得較高的平均收益。但三季度以來，伴隨著債券市場(chǎng)的調(diào)整，債券基金收益下滑，三季度平均業(yè)績(jī)跌至負(fù)值，86只一級(jí)債基(A、B、C類分開計(jì)算，且不包括今年新成立基金)平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.06%，108只二級(jí)債基平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.87%，13只純債基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.39%。
值得注意的是，受正股下跌的影響，三季度可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)跌幅較大，可轉(zhuǎn)債基金三季度虧損幅度也較大，其中申萬菱信可轉(zhuǎn)債、華安可轉(zhuǎn)債、富國(guó)可轉(zhuǎn)債、匯添富可轉(zhuǎn)債、華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債三季度虧損幅度都在4%左右。
不過，由于上半年業(yè)績(jī)較好，即使三季度處于虧損狀態(tài)，債券基金今年以來的平均收益仍為正。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，所有一級(jí)債基今年以來平均收益為 5.08%，二級(jí)債基為3.21%，純債基金為3.67%。二級(jí)債基平均收益偏低，相關(guān)人士表示，或是股票市場(chǎng)低迷導(dǎo)致債券基金股票倉(cāng)位虧損幅度較大，從而拉低了平均收益。
QDII整體飄紅
在其他類型基金表現(xiàn)差強(qiáng)人意的情況下，主要得益于海外市場(chǎng)股指的持續(xù)走高，QDII基金整體飄紅，不少基金更實(shí)現(xiàn)了今年以來的扭虧為盈。此外，資源類如黃金、油氣板塊的上揚(yáng)也對(duì)QDII的業(yè)績(jī)做出正貢獻(xiàn)，截至9月27日，排名前五的QDII全部與資源類主題相關(guān)。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，51只QDII基金(不包括今年新成立基金)三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)?.00%，其中50只QDII基金三季度均取得了正收益，僅 1只虧損。其中，收益率最高的是銀華抗通脹主題，收益率高達(dá)10.14%。此外，4只黃金QDII三季度收益率均超過8%，今年上半年仍處于虧損的易方達(dá)黃金主題和嘉實(shí)黃金也扭虧為盈。
從今年以來的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，51只QDII基金中有42只實(shí)現(xiàn)正收益，仍有9只處于虧損狀態(tài)。42只實(shí)現(xiàn)正收益的QDII基金中有12只在今年上半年還處于虧損狀態(tài)，三季度業(yè)績(jī)開始好轉(zhuǎn)。
而51只QDII基金中虧損幅度最大的是去年年底成立的信誠(chéng)全球商品主題，虧損幅度高達(dá)10.8%。該基金成立后不久凈值就跌破1元，今年2月底凈值一度回到1元以上，但之后仍一直處于1元以下。今年三季度在境外市場(chǎng)回暖的情況下，基金取得了3.36%的正收益，但由于上半年虧損幅度達(dá)到 13.7%，所以仍未能扭虧為盈！ 衲戏饺?qǐng)?bào)記者 賈肖明 實(shí)習(xí)生 卓越冰
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