上投摩根新興動(dòng)力以20.68%的收益成為前三季度偏股基金冠軍，根據(jù)該基金二季報(bào)數(shù)據(jù)，其第一大重倉(cāng)股為大華股份 ，持倉(cāng)占基金凈值比例為8.49%
今年三季度，A股市場(chǎng)在震蕩中持續(xù)走弱，上證綜合指數(shù)一度跌破2000點(diǎn)。此外，債券市場(chǎng)也受資金趨緊及擴(kuò)容等因素影響，經(jīng)歷了調(diào)整行情。
經(jīng)過(guò)三季度的洗禮后，公募基金中股票基金和債券基金均回吐了部分上半年累積的收益，唯獨(dú)QDII基金受益于“QE3”政策而集體飄紅。
偏股基金前三季度虧損1.77%
根據(jù)數(shù)據(jù)，三季度上證綜合指數(shù)下跌6.26%，567只偏股基金(包括股票型和偏股混合型，不包括今年新成立基金)三季度平均虧損6.21%，基本與上證綜合指數(shù)跌幅持平。不過(guò)，其中有10只基金仍在三季度中取得了正收益。收益率排名前三的分別是泰達(dá)宏利成長(zhǎng)(5.05%)、上投摩根新興動(dòng)力和華寶興業(yè)醫(yī)藥生物(1.67%).
如果從今年以來(lái)收益率來(lái)看，567只偏股基金平均收益率為-1.77%，同期上證綜合指數(shù)跌幅為5.15%。雖然平均業(yè)績(jī)虧損，但仍有基金在熊市中取得了正收益。根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，567只偏股基金中今年以來(lái)取得正收益的172只，占比為30.33%。
三成取得正收益的基金中，收益率排名前十的分別為上投摩根新興動(dòng)力(20.68%)、景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力、廣發(fā)聚瑞 (14.49%)、中歐新動(dòng)力 (14.18%)、新華行業(yè) (13.09%)、中銀收益 (12.89%)、廣發(fā)核心精選 (12.73%)、華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè) (12.66%)、萬(wàn)家精選 (12.1%)和添富醫(yī)藥 (11.83%).
上投摩根新興動(dòng)力以20.68%的收益成為前三季度偏股基金冠軍，也是唯一收益率超過(guò)20%的基金。根據(jù)該基金二季報(bào)數(shù)據(jù)，基金配置比例較高的行業(yè)依次為制造、電子和醫(yī)藥行業(yè)。其第一大重倉(cāng)股為大華股份 (002236.SZ)，持倉(cāng)占基金凈值比例為8.49%，今年三季度在市場(chǎng)下跌狀態(tài)下，大華股份漲幅高達(dá)33.55%。
值得關(guān)注的是，與上半年的業(yè)績(jī)排名對(duì)比，偏股基金前十的名次發(fā)生了一定變化。上半年排名前十的富國(guó)天瑞 、中歐中小盤(pán)和民生加銀景氣行業(yè)均不在新的十強(qiáng)之列。其中，富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)精選和中歐中小盤(pán)三季度虧損幅度達(dá)13.46%和14.03%，使得今年以來(lái)的業(yè)績(jī)僅剩1.69%和0.42%。
所有偏股基金中今年以來(lái)業(yè)績(jī)虧損超過(guò)10%的有15只，業(yè)績(jī)排名墊底的是國(guó)泰金龍精選行業(yè)，該基金今年以來(lái)虧損幅度達(dá)16.01%，三季度的虧損也超過(guò)10%。
債基三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù)
上半年，受益于債券市場(chǎng)牛市格局，債券基金上半年取得較高平均收益。但三季度以來(lái)，伴隨著債券市場(chǎng)的調(diào)整，債券基金收益下滑，三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù)。
根據(jù)數(shù)據(jù)，86只一級(jí)債基(A、B、C類(lèi)分開(kāi)計(jì)算，且不包括今年新成立基金)三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.06%，108只二級(jí)債基平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.87%，13只純債基金平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.39%。
值得注意的是，受正股下跌的影響，三季度可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)跌幅較大，可轉(zhuǎn)債基金三季度虧損幅度也較大。申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債、華安可轉(zhuǎn)債、富國(guó)可轉(zhuǎn)債、匯添富可轉(zhuǎn)債、華寶興業(yè)可轉(zhuǎn)債三季度虧損幅度都在4%左右。大成可轉(zhuǎn)債虧損幅度較小，為1.77%。
不過(guò)，由于上半年業(yè)績(jī)較好，即使三季度處于虧損狀態(tài)，債券基金今年以來(lái)的平均收益仍為正。根據(jù)數(shù)據(jù)，所有一級(jí)債基今年以來(lái)平均收益為5.08%，二級(jí)債基為3.21%，純債基金為3.67%。二級(jí)債基平均收益偏低，可能是由于股票市場(chǎng)低迷，導(dǎo)致債券基金股票倉(cāng)位虧損幅度較大，從而拉低了平均收益。
所有債券基金中，今年以來(lái)收益超過(guò)9%的有6只，收益率最高的是天治穩(wěn)健雙盈，今年以來(lái)收益率達(dá)到12.17%。此外，6只收益率超過(guò)9%的基金中，南方基金旗下有2只，分別為南方廣利回報(bào)和南方多利增強(qiáng)。
QDII基金漂亮翻身
投資境外市場(chǎng)的QDII基金可謂“揚(yáng)眉吐氣”，不僅三季度業(yè)績(jī)整體飄紅，而且不少基金一舉收復(fù)失地，實(shí)現(xiàn)了今年以來(lái)收益率的由負(fù)轉(zhuǎn)正。
根據(jù)數(shù)據(jù)，51只QDII基金(不包括今年新成立基金)三季度平均業(yè)績(jī)?yōu)?.8%，其中50只QDII基金三季度均取得了正收益，僅1只虧損。唯一虧損的QDII基金是諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)，三季度虧損0.58%，該基金上半年收益率高達(dá)3.39%，但三季度尤其是9月份以來(lái)基金凈值卻出現(xiàn)大幅下滑。
三季度QDII收益率最高的是銀華抗通脹主題，收益率高達(dá)10.14%。此外，4只黃金QDII三季度收益率均超過(guò)8%，其中今年上半年仍處于虧損的易方達(dá)黃金主題和嘉實(shí)黃金也得以扭虧為盈。
如果從今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，51只QDII基金中有42只實(shí)現(xiàn)正收益，但仍有9只處于虧損狀態(tài)。42只實(shí)現(xiàn)正收益的QDII基金中有12只在今年上半年還處于虧損狀態(tài)，但三季度業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)，打了一個(gè)漂亮的“翻身仗”。
51只QDII基金中虧損幅度最大的是去年年底成立的信誠(chéng)全球商品主題，虧損幅度高達(dá)10.8%。該基金成立后不久凈值就跌破1元，今年2月底凈值一度回到1元以上，但之后仍一直處于1元以下。今年三季度在境外市場(chǎng)回暖的情況下，基金取得了3.36%的正收益，但由于上半年虧損幅度達(dá)到13.7%，所以仍未能扭虧為盈。
此外，去年發(fā)行的油氣類(lèi)QDII華寶興業(yè)標(biāo)普油氣和諾安油氣資源今年以來(lái)仍虧損2%左右，今年上半年兩只基金虧損幅度超過(guò)8%。
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