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9月14日市場研判:QE3刺激美股大幅飆升 A股或借力向上突破

  每日重大消息解讀與市場研判

  【市場熱點】:美聯(lián)儲決定維持利率不變 推出QE3(利好)

  【事件】:在為期兩天的貨幣政策會議結束后,美聯(lián)儲周四宣布維持聯(lián)邦基金利率在0%-0.25%不變,宣布從周五起每月購買400億美元抵押貸款支持債券(MBS),正式出臺第三輪量化寬松政策,并將超低利率期限指引延長至2015年中期,現(xiàn)有扭曲操作(OT)等維持不變。

  【解析】:FOMC委員會認為,如果沒有額外的政策刺激,經濟增長的速度便不足以持續(xù)改善就業(yè)市場。從中期來看,委員會預期通脹率將會保持在2%的目標以下。

  【外盤動態(tài)】:美股周四大幅收高 道指標普指數(shù)創(chuàng)多年新高(利好)

  【事件】:截至收盤,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲206.51點,收于13,539.86點,漲幅為1.55%。納斯達克綜合指數(shù)上漲41.52點,收于3,155.83點,漲幅為1.33%。標準普爾500指數(shù)上漲23.43點,收于1,459.99點,漲幅為1.63%。

  【解析】:美股周四大幅收高,道指大漲超200點,三大股指漲幅均超過1.3%。美聯(lián)儲維持聯(lián)邦基金利率在0%-0.25%不變,宣布從周五起每月購買400億美元抵押貸款支持債券,正式出臺第三輪量化寬松政策,提振了投資者信心。蘋果股價攀升至創(chuàng)紀錄的682.98美元。

  【市場熱點】:券商離柜開戶快速推進 傳統(tǒng)經紀業(yè)務面臨大變革(利好)

  【事件】:由中國證券業(yè)協(xié)會起草的《證券公司客戶資金賬戶開立指引》已經完成初稿,不日將正式公開征求意見。《指引》的最大亮點,是擬允許投資者“離柜”開戶,即客戶不必親臨券商營業(yè)網點完成開戶流程。

  【解析】:非現(xiàn)場開戶的快速放行,將在一定程度上沖擊券商原有的以營業(yè)部為核心的經紀業(yè)務體系。目前,國內券商營業(yè)部數(shù)量參差不齊,最多的達 200多家,最少的僅幾家。如果放開非現(xiàn)場開戶,大型券商與小型券商的經紀業(yè)務上的巨大差距會有所減少,營業(yè)部數(shù)量不再成為評判券商經紀業(yè)務強弱的唯一指標。非現(xiàn)場開戶短期內會在一定程度上加劇券商經紀業(yè)務的競爭,券商將被迫在提升服務質量、豐富服務產品上下苦功夫。

  【市場熱點】:國資預算將重點支持央企間戰(zhàn)略重組(中性)

  【事件】:財政部日前下發(fā)通知,就編報2013年中央國有資本經營預算建議草案作出部署。證券時報記者發(fā)現(xiàn),央企重組仍是中央國資經營預算支持重點,但與2012年主要支持央企為兼并主體項目不同,通知明確,2013年中央國有資本經營預算支出擬重點支持“中央企業(yè)之間的戰(zhàn)略性兼并重組”。

  【解析】:通知明確指出,2013年中央國有資本經營預算支出擬重點支持國有經濟結構調整支出,主要用于支持中央企業(yè)之間的戰(zhàn)略性兼并重組,理順多元投資主體公司股權關系,保持和增強中央企業(yè)對關系國家安全和國民經濟命脈重要子企業(yè)的控制力,以及解決中央企業(yè)歷史遺留問題等。

  【市場熱點】:央行時隔10年重啟28天期逆回購(利好)

  【事件】:夾雜了季末、中秋與國慶雙節(jié)因素的9月底漸行漸近,經過兩周的詢而不發(fā)之后,中國人民銀行昨日終于在公開市場啟動28天逆回購操作,這是該品種近10年來首度重啟。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,央行公開市場最近一次28天期逆回購操作發(fā)生在2002年12月31日。

  【解析】:逆回購期限的延長意味著其對降準的替代功能更強,致使9月份降準的可能性減小。6月底以來,本輪逆回購操作已經連續(xù)進行了十二周,在降準久喚不出的背景下,基本維持了資金面的穩(wěn)定。

  【市場熱點】:創(chuàng)業(yè)板解禁大限漸近 大股東減持暗流涌動(利空)

  【事件】:10月底,創(chuàng)業(yè)板即將年滿“三周歲”,多數(shù)首批登陸創(chuàng)業(yè)板的公司也將邁入全流通行列,當月解禁規(guī)模預計逾500億元,環(huán)比增加15倍。而未來一年,135家創(chuàng)業(yè)板公司的解禁規(guī)模預計超過2000億元。

  【解析】:數(shù)額巨大的解禁規(guī)模將不可避免地會對創(chuàng)業(yè)板市場帶來沖擊,在當前的市場環(huán)境下,既要尊重創(chuàng)業(yè)板大股東限售股解禁的權益,也需要加強制度約束,進一步完善減持環(huán)節(jié)。

  今日市場研判:量化寬松下大盤能否向上突破?

  今日兩市雙雙低開,盤中幾度翻紅,卻不料尾盤再度殺跌,截止收盤滬指報2110.42點,跌16.13點,跌幅0.76%,成交量645.9億元;深成指報8691.00點,跌95.73點,跌幅1.09%,成交量為703.5億元。盤面上,船舶制造、軍工航天、飛機制造等板塊漲幅居前。水泥、三 沙概念、水利建設等板塊跌幅居前。個股方面,滬市大單凈買入前5的個股分別為:亞星錨鏈(601890,股吧)、上海建工(600170,股吧)、航天通信(600677,股吧)、撫順特鋼(600399,股吧)、號百控股(600640,股吧);凈賣出前5的個股分別為:羅頓發(fā)展(600209,股吧)、玉龍股份(601028,股吧)、隆鑫通用(603766,股吧)、中國汽研(601965,股吧)、ST航投。深市大單凈買入前5的個股分別為:大連三壘(002621,股吧)、金利科技(002464,股吧)、永安林業(yè)(000663,股吧)、海蘭信(300065,股吧)、中原特鋼(002423,股吧);凈賣出前5的個股分別為:博實股份(002698,股吧)、三元達(002417,股吧)、猛獅科技(002684,股吧)、天橋起重(002523,股吧)、永清環(huán)保(300187,股吧)。盡管管理層維穩(wěn)態(tài)度十分明確,但大盤要產生系統(tǒng)性行情,仍然離不開宏觀經濟出現(xiàn)拐點,目前宏觀經濟的下行是空頭手中最大的一張牌,市場中長期走勢最終無法脫離經濟基本面。因此,在經濟轉型時期,市場更多還是表現(xiàn)為權重股搭臺、成長和題材股唱戲的結構性機會,集中表現(xiàn)在轉型受益概念如電子信息、環(huán)保、新材料、生物醫(yī)藥等,或者短期市場熱點概念如近期的軍工、有色板塊等。

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