華夏大盤仍重倉地產(chǎn)
與去年年報(bào)相比，繼任者鞏懷志將華夏大盤持股進(jìn)行大換血。去年末持有的95只股票，目前僅15只未被換掉。而繼續(xù)持有的15只中，僅6只被增持，其中長江電力(600900,股吧)、長城集團(tuán)(300089,股吧)和東方鋯業(yè)(002167,股吧)三只增持?jǐn)?shù)在百萬股以上，云南城投(600239,股吧)、嘉寓股份(300117,股吧)和納川股份(300198,股吧)被增持?jǐn)?shù)百萬股。云南城投目前仍是華夏大盤持有最多的股票，達(dá)1647.43萬股，占基金資產(chǎn)凈值比例也位列首位。而被減持但未被拋棄的8只股票中，興業(yè)銀行(601166,股吧)被減持最多，達(dá)2200萬股，信達(dá)地產(chǎn)(600657,股吧)和蘇寧環(huán)球(000718,股吧)也被減持千萬股以上。另有一只股票武漢健民(600976,股吧)未有變動。
報(bào)告期內(nèi)，華夏大盤的“新鮮血液”來自64只新收入倉中的股票，其中鹽田港以1253.86萬股居首位。從行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備儀表行業(yè)新進(jìn)數(shù)量最多，為12只，包括煙臺冰輪(000811,股吧)、華潤萬東(600055,股吧)和徐工機(jī)械(000425,股吧)等；石化行業(yè)新進(jìn)8只，交運(yùn)業(yè)、電子業(yè)和地產(chǎn)業(yè)各新進(jìn)6只，其中地產(chǎn)業(yè)則囊括了龍頭金地集團(tuán)(600383,股吧)和萬科A，分別持有近900萬股和300萬股。醫(yī)藥股則只新進(jìn)羚稅制藥和康恩貝(600572,股吧)。去年末持有量最多的中國聯(lián)通、大秦鐵路(601006,股吧)、葛洲壩(600068,股吧)、廣匯股份等則被賣得一股不剩。
從按行業(yè)分類的投資組合看，目前公允價(jià)值占基金凈值比例最高的前三位依次是房地產(chǎn)業(yè)、機(jī)械設(shè)備儀表行業(yè)和石化行業(yè)。而去年末則是食品飲料業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)占比最多。
華夏策略青睞電力股
華夏策略目前持有的80只股票中有30只來自去年末，繼任者譚琦換血的程度似乎要輕于華夏大盤，被增持的也僅8只，而且增持?jǐn)?shù)也都在100萬股以下，其中許繼電氣(000400,股吧)增持近100萬股，東方鋯業(yè)被增持60萬股，長城集團(tuán)被增持56萬股。另外20只被減持的幅度遠(yuǎn)大于增持幅度。大秦鐵路和東方金鈺(600086,股吧)分別被減持2千萬股和1千萬股以上，興業(yè)銀行、廣電網(wǎng)絡(luò)(600831,股吧)、蘇寧環(huán)球等也被大手筆削減。
在新購進(jìn)品種中，從行業(yè)看，華夏策略明顯更偏愛電力行業(yè)，包括輸配電設(shè)備制造在內(nèi)的電力股共8只，國電電力(600795,股吧)、金山股份(600396,股吧)、寶新能源(000690,股吧)和華能國際(600011,股吧)占據(jù)新入倉股票數(shù)量前四名。金融保險(xiǎn)和批發(fā)零售方面也分別各有7只進(jìn)賬，不過持股力度相比電力股顯得弱。醫(yī)藥行業(yè)有5只新股出現(xiàn)。去年持股數(shù)第一的廣匯股份被無情拋棄，中興通訊、東北制藥(000597,股吧)也被悉數(shù)賣盡。
新進(jìn)個(gè)股喜憂參半
從二級市場表現(xiàn)看，華夏大盤新購入個(gè)股有喜有憂。鹽田港4月復(fù)牌后，走勢一直不樂觀，甚至在6月創(chuàng)出今年最低價(jià) 3.97元。煙臺冰輪也是一路向下，華潤萬東在幾起幾伏之間仍然表現(xiàn)一般。不過，金地集團(tuán)和萬科A或許會讓基金高興一番。金地集團(tuán)在前兩個(gè)季度一直保持良好漲勢，萬科A也從年初低點(diǎn)7塊左右一路節(jié)節(jié)高攀，二季度末接近9塊。
華夏策略大手筆新進(jìn)的電力股總體表現(xiàn)還算不錯(cuò)。金山股份、寶新能源和華能國際在前兩個(gè)季度基本保持上漲趨勢，國電電力雖然走勢波動大，不過如果出貨時(shí)機(jī)得當(dāng)，大賺一筆仍有可能。但招商、浦發(fā)兩只銀行股上半年卻跌跌不休，持有近200萬股的建發(fā)股份(600153,股吧)也是毫不留情一路向下。
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